1.1. Техника проведения конверсионных операций.

Для начала рассмотрим варианты заключения конверсионных сделок по телефону. Для этого трейдер звонит на деск своему брокеру, называет пароль, себя и номер своего счета (обычно четыре последние цифры счета) и запрашивает у него котировку валютного курса для определенной суммы базовой валюты, при этом подразумевается, что это котировки курса спот (если иное не оговаривается особо). Брокер как можно быстрее произносит котировку текущего курса валюты, при этом для удобства произносятся только две последние цифры котировки. Например, при текущем курсе USD/CHF 1.5000 могут быть названы следующие числа: 95 — 05, что означает, что Вам предлагают продавать названную Вами сумму долларов США по курсу 1.4995 и покупать по курсу 1.5005.

Хочу заметить, что после того, как брокер прокотировал интересующий Вас курс, он не имеет права отказаться от своей котировки (за исключением случаев, когда он до Вашего решения успевает произнести слово отмены change или interrupt своей котировки). Трейдер, получив котировку, должен немедленно принять решение и произнести команду:

- либо он покупает, и тогда обязан произнести слова купил или buy (или mine);
- либо он продает, и тогда обязан произнести слово продал или sell (или yours);
- либо он отказывается от сделки, и тогда он произносит нет сделки или nothing there (или просто nо).

После того, как Вы произнесли слово-команду, сделка считается заключенной, независимо от того, что Вы вдруг обнаружили, что ошиблись (хотели купить, а сказали sell).

Далее следует полный и внятный проговор Ваших реквизитов и условий сделки брокером, и Вы в конце должны согласиться, сказав «ОК» или «ALL AGREED». При этом дилер обязан назвать четыре последние цифры Вашего счета, полную котировку валюты (базовое число плюс пипсы) и сумму сделки. Например, в приведенном выше примере после Вашей команды на покупку брокер повторяет: счет такой — то, Вы купили такое — то количество долларов США против Швейцарского франка (или Swissa — жаргон) по курсу 1.5005.

После чего Вы благодарите брокера (произносите thank you) и прощаетесь (говорите good bye или просто bye — bye).

При этом рекомендуется при заключении официального договора с брокером на проведение конверсионных операций внести пункт, что запись телефонных переговоров на магнитофоне при заключении сделок по телефону имеет юридическую силу в течение такого-то времени (обычно до 3-х лет).

Следует знать часто употребляемые жаргонные названия некоторых валют: GBP/USD называют CABLE; USD/CHF - SWISS; USD/FRF - PARIS. Котировки кросс-курсов всегда произносятся полным названием.

После того, как Вы назвали валюты, необходимо указать сумму базовой валюты в миллионах. Причем здесь также развиты жаргонные обозначения: 1 млн. долларов называют «единицей» или «единичкой», 0.5 млн. долларов — «половинкой» и. т. д.

Например, Вы хотите совершить операцию с USD/CHF на сумму 0.5 млн. долларов США. Вы звоните и говорите: «Прокотируйте доллар США к свису на «половинку».

Помните, что прежде, чем поднять трубку телефона и начать разговор, лучше предварительно на листочке написать то, что Вы бы хотели в дальнейшем скомандовать брокеру. Это, во-первых, поможет Вам избежать ошибок входа в рынок не в ту сторону, а во-вторых, Вы будете быстро и четко произносить команды. Последнее очень важно на сильных движениях, когда котировки меняются часто, а Ваше молчание в течение 2—3 секунд будет вынуждать брокера произносить change и давать новые котировки.

Заключенная конверсионная сделка находит свое отражение в ежедневных бухгалтерских отчетах контрагента перед трейдером о состоянии его валютного счета.

Например, на фирме SOVEREIGN, оказывающей брокерские услуги, этот бухгалтерский отчет осуществляется следующим образом:

В конце рабочего дня (20:00 GMT) брокером с деска (из Цюриха) трейдеру присылается ежедневный стейтмент, где отображены все его дневные операции, а также указывается дата валютирования (на слоте, как известно, это два дня с момента заключения сделки), т.е. дата зачисления полученной прибыли (или вычет убытков) по проведенной операции на счет трейдера. Как видно из таблицы 1, в верхнем правом углу стейтмента приведены название фирмы, фамилия трейдера и юридический адрес фирмы. В левом верхнем углу указан номер депозитного счета трейдера и дата выписки стейтмента.

В графу «Daily Transaction» заносятся все дневные операции, проведенные трейдером. В данном случае 22.06.98 г. была проведена покупка USD против CHF на сумму 500 тысяч долларов по курсу 1.5006, дата валютирования — 24.06.98.

В графе « Open Positions» значится открытая длинная позиция USD/ CHF на сумму 500000 долларов с датой валютирования 24.06.98 г. и на 20:00 GMT дается текущий курс продажи USD/CHF, равный 1.4985, что означает, что убыток трейдера по этой позиции составляет — 1000 швейцарских франков, или в пересчете на доллары США = 667.33 $. Это число отражено в правом нижнем столбце в графе Open Profit/Loss. На эту же сумму понизилась ликвидность счета трейдера: «Liquidation Value» = «Ending Account Balance» — «Open P/L»= 12.600,00 - 667,33 = 11.932,67.

Внизу стейтмента можно видеть напоминание о том, что если трейдер в течение 48 часов после его получения не выразит каким-либо образом ( телефонным звонком, факсом или телексом) свое несогласие с данными, указанными в документе, то это автоматически означает его согласие с ними и невозможность в будущем что-либо, изложенное в нем, оспорить.

В таблице 2 приведен отчет об операциях следующего дня. Видно, что была осуществлена продажа USD/CHF 0.5 по курсу 1.5020, что в итоге составило прибыль трейдера в размере 14 пипсов. Самостоятельно проследите, как происходит бухгалтерский пересчет этих пипсов в доллары США.

Обращаю Ваше внимание на то, что, так как длинная позиция USD/ CHF продержалась более суток, то в графе «Daily Transaction» проведена операция по начислению «овернайтовских» % за счет разницы ставок Либора по долларам США и по швейцарскому франку (в конкретном случае разница таких % ставок этих валют за 1 сутки дала прибыль в 1 пипс).

В графе «Awaiting Settlement» приводятся оценки прибыли — убытков (см. cтoлбeц»Estimated Profit/Loss») на даты валютирования 24.06.98 г. (равная - 631.82 USD) и 25.06.98 г. (равная + 1.163.87 USD), а также сразу же оцениваются изменения в ликвидности счета трейдера: «Liquidation Value»=«Ending Account Balance» (предыдущего дня) + «Awaiting Settlement», то есть 13.132.06 $= 12.600,00$ + 532.06 $.

В таблице 3 приведен стейтмент на 24.06.98 г. Видно, что сумма — 630.60 $ из графы «Awaiting Settlement» предыдущего дня с датой валютирования 24.06.98 г. перешла на счет трейдера в строке «Closed Positions» и окончательное состояние счета уменьшилось на эту величину, однако на дату валютирования 25.06.98 г. ожидается поступление на счет 1.163,87 $ (см. таблицу 2), поэтому ликвидность счета трейдера практически не изменилась (см. значение «Liquidation Value» в таблице 3).

Такой ежедневный бухгалтерский отчет по валютным операциям трейдера является наиболее удобным. Тем не менее часто брокерские конторы могут договориться с клиентом о предоставлении отчета всего один раз в неделю. Кому как удобно.

Другой способ заключения сделок — это в письменной форме в режиме двухсторонней телексной связи с помощью аппаратуры, скажем, Reuteis или через интернет. В таком режиме все переговоры ведутся на специфическом английском языке с целью упрощения заключения сделок и общего толкования смысла проводимых операций. Для ускорения процесса общения часто пользуются общепринятыми сокращениями, знание которых необходимо, поэтому я позволю себе привести наиболее употребляемые дилерами сокращения (общая закономерность такова, что сокращаются, как правило, гласные буквы в словах):

Например, рутинный разговор трейдера с брокером может быть следующим:

# HIHI FRDS
HIHI FRDS, HOW RU
# WE R FINE ТНК U VM
# WHAT D U THINK ABT USD/CHF PLS
SRY FRD NO IDEA ABT IT
# OK NO PROBS THK U BIBI
BIBIBIBI

В таком режиме работы запрос котировки трейдером (после ввода своего кода банка) будет выглядеть следующим образом:

# USD/CHF 0/5 PLS
1/4995 – 05
# I BUY 0.5 MIO USD
0.5 МIO AGREED
ТО CONFIRM AT 1.5005 YOU BOUGHT 0.5 MIO USD
# TO CONFIRM AT 1.5005 I BOUGHT 0.5 MIO USD
# THKS BIBI
BIBIBIBI

Здесь слова трейдера выделяются значком #, слова брокера даны с отступом от левого края.

Обычно трейдерам рекомендуют сразу же после заключения сделки продублировать ее вручную на бумаге, чтобы не забыть и иметь запись о сделке на случай всяких неожиданностей — сбоев компьютеpa и прочее. Особенно это актуально для агрессивных трейдеров, несколько раз в день входящих в рынок, а также для тех, кто эффективно работает с ордерами на стоп-лосс или тейк-профит.

Алгоритм заключения конверсионных сделок на форвардном или фьючерсном рынках или опционах тот же самый, что и на спот-рынке, только при запросе котировки в этом случае трейдеру необходимо указать, на каком рынке он собирается работать.

Например, запрос форвардной котировки USD/CHF на 500 тысяч долларов со сроком исполнения 1 месяц будет выглядеть так:

# FWD USD/CHF 0.5 1 МТН

В ответ Вы получите котировки спот-рынка и форвардные пункты, то есть примерно так:

HIHI FRD
SPOT USD/CHF 0.5 1.4995 – 05
1 МНТ FWD POINTS 09-11

Далее Вы должны дать команду на сделку либо отказаться от нее:

# I BUY 0.5 МIO USD OUTRIGHT 1 МТН
AGREED 0.5 МIO USD/CHF
# OK RATE IS 1.4994
# THANKS FRD, BIBI
BIBIBI FN

Таким образом, в этом приложении Вы познакомились с основами практической деятельностью на рынке Форекс, узнали, какое оборудование Вам нужно, как конкретно осуществить вхождение в рынок и выход из него, как ведется бухгалтерский учет таких сделок. Теперь все зависит от Вас. Вы остаетесь один на один с Форексом. Только тщательная подготовка и планирование своих действий приведет Вас к успеху. Удачи Вам!

Содержание   Читать

Лучшие
брокеры:
         FXstart     MasterForex    Instaforex
               Дилинговый центр InstaForex